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Gestion de trésorerie |
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Gestion de trésorerie (module 2) : Le système de gestion de trésorerie et le rôle du trésorier |
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| Population concernée |
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Toute personne souhaitant accéder à la fonction de trésorier |
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Nouveaux trésoriers, assistants trésoriers souhaitant réussir leur prise de fonction |
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Responsables et collaborateurs des services trésorerie et des services comptables et financiers ayant à renforcer leurs compétences dans les techniques de gestion de trésorerie |
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| Pré-requis |
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| Objectifs |
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Diagnostiquer le système de gestion de trésorerie pour en renforcer l'efficacité |
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Optimiser la trésorerie quotidienne par la maîtrise du rôle et des actions du trésorier |
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Maîtriser la gestion de trésorerie en valeur |
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| Questions traitées |
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Rappel de l'importance de la gestion de trésorerie et des différents horizons de gestion |
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Caractéristiques des prévisions de trésorerie |
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Le budget de trésorerie |
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Les prévisions glissantes |
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La gestion quotidienne |
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Diagnostic du système de gestion de trésorerie |
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Les erreurs de gestion |
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La valorisation des enjeux |
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Mise en place d'un système de gestion de trésorerie |
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Analyse des facteurs internes |
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Mise en forme de l'information |
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Le suivi en valeur |
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Optimisation de la gestion de trésorerie |
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Coût et rendement réels des décisions de trésorerie |
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Les arbitrages de trésorerie |
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La gestion optimum |
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Le travail du trésorier |
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Planning des travaux du trésorier |
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Organisation des tâches du service trésorerie |
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Synthèse des décisions du trésorier |
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Reporting |
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Rôle du trésorier |
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Solution informatique |
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Le système d'information du trésorier |
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Les logiciels |
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Les bases de documentation |
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| Voir aussi |
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| Logistique |
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Réf : CGFS04 |
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Durée : 2 jours |
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Niveau : Spécialisation |
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Tarif : 1435.2 € TTC - 1200.00 € HT |
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Choisissez la date de la session : |
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| Paris : |
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15/12/2008 |
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| | Ceux qui ont suivi cet atelier, ont suivi AVANT : | | | Gestion de trésorerie (module 1) : les conditions de banque : comment les négocier
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 | Voir aussi |  Livres/publication |
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